为加强材料物资采购管理、严格出入库手续制度特制定本规定。

一、材料物资采购管理

1.负责中心用维修、绿化、保洁、办公、劳保等所有用料、用品的采购、保管和供应工作。

2.必须根据审批后的《材料物资采购计划审批表》组织采购工作。

3.《材料物资采购计划审批表》应由用料单位（非常规用料）或者采购中心（根据常规用料库存情况）填制，科室负责人、分管领导签批后方可组织采购。

二、出入库手续和单证流转程序

（一）房管理原则

材料物资库房管理必须遵循“分区分类、货位编号”总原则。即仓库要根据需要划分区域、材料物资按属性或用途进行分类，同时按照材料物资摆放需要和条件对货位进行科学编号，以便于查找和存取。

（二）入库手续和单证流转程序

1.单员根据供料单位“送货清单”和《材料物资采购计划审批表》依托出入库管理系统填制“入库单”一式四联（签注制单员姓名），其中第一联存根由采购中心留存并据以登记材料物资分类账（增项）并定期整理归档备查。二至四联由供料单位送货人员连同货物一起送到库房。

2.仓库管理人员接到送货人员转来的“入库单”，根据所列品名、品牌、规格、数量、供货单位等内容与送来的材料物资相核对，确认无误且质量完好后与送货人一同在“入库单”二至四联签收（交）即办理完交接手续，库管人员要将新入库的材料物资按“入库单”指明的库号和货位摆码整齐。

3.制单员和保管员签字后的“入库单”第二联仓库留存，作为仓库登记材料物资明细账（增项）的依据并定期整理归档备查；第四联交由送货人员和发货票一起作为结算货款的依据；第三联财务记账联返回制单环节后，连同“送货清单”和《材料物资采购计划审批表》传递到财务作为会计核算的原始凭证。

（三）出库手续和单证流转程序

1.各科室由于业务需要领取材料物资时，必须填制《材料物资领取审批表》。

2.采购中心制单环节根据审批后的《材料物资领取审批表》列载的材料品名、品牌、规格、数量等填制“出库单”一式四联（签注制单员姓名），其中第一联存根由采购中心留存并据以登记材料物资分类账（减项）并定期整理归档备查。二至四联由领料人送往库房。

3.仓库管理人员接到领料人转来的“出库单”，根据所列品名、品牌、规格、数量等内容和“出库单”载明的库号、货位查找需要领取的材料物资，清点核对无误双方各自在“出库单” 二至四联签字办理材料交接手续，并将第四联交由领料人收存备查；第二联仓库留存，作为仓库登记材料物资明细账（减项）的依据并定期整理归档备查；第三联财务记账联返回制单环节后，连同《材料物资领取审批表》传递到财务作为会计核算的原始凭证。

河北经贸大学后勤服务中心

2026年6月